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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
AP Constructions | 92 793.00 | 91 693.00 | 1 100.00 | 92 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551.00 | 16 501.00 | 4 050.00 | 20 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 763.00 | 54 737.00 | 189 026.00 | 243 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 862.00 | 174 971.00 | 1 633 891.00 | 1 808 862.00 |
BT Marchandises | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
BZ Autres créances | 522 460.00 | | 522 460.00 | 522 460.00 |
CF Disponibilités | 105 949.00 | | 105 949.00 | 105 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 774.00 | | 774 774.00 | 774 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 636.00 | 174 971.00 | 2 408 665.00 | 2 583 636.00 |
CU Autres participations | 1 371 134.00 | | 1 371 134.00 | 1 371 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 838 077.00 | 838 077.00 | | 838 077.00 |
DH Report à nouveau | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 882.00 | 22 926.00 | | 281 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 685.00 | 869 803.00 | | 1 151 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 280.00 | 389 825.00 | | 294 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 301.00 | 952 623.00 | | 833 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 53 964.00 | | 52 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 354.00 | 61 443.00 | | 76 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 213.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 979.00 | 1 476 068.00 | | 1 256 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 665.00 | 2 345 871.00 | | 2 408 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 698.00 | 1 182 253.00 | | 1 045 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 743.00 | | 712.00 | 1 801 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 395.00 | | 712.00 | 356 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 910.00 | | | 1 369 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 022.00 | 19 949.00 | | 155 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 982.00 | 19 949.00 | | 142 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VC Groupe et associés | 480 496.00 | 480 496.00 | | 480 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 112.00 | 82 832.00 | 211 281.00 | 294 112.00 |
VI Groupe et associés | 833 301.00 | 833 301.00 | | 833 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 839.00 | 601 657.00 | 5 182.00 | 606 839.00 |
VW T.V.A. | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 979.00 | 1 045 698.00 | 211 281.00 | 1 256 979.00 |