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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 118.00 | 54 240.00 | 2 879.00 | 57 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 226.00 | 54 347.00 | 2 879.00 | 57 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 664.00 | | 201 664.00 | 201 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 796.00 | | 450 796.00 | 450 796.00 |
BZ Autres créances | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 695.00 | | 809 695.00 | 809 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 921.00 | 54 347.00 | 812 573.00 | 866 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 347.00 | 209 820.00 | | 211 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 062.00 | 1 527.00 | | 67 062.00 |
DL TOTAL (I) | 286 659.00 | 219 597.00 | | 286 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 658.00 | 48 867.00 | | 64 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 565.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 461.00 | 337 775.00 | | 211 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 200.00 | 193 986.00 | | 249 200.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 915.00 | 581 193.00 | | 525 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 573.00 | 800 789.00 | | 812 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 999.00 | 8 597.00 | 2 249.00 | 47 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | 83.00 | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 808.00 | 8 597.00 | 2 166.00 | 47 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 461.00 | 211 461.00 | | 211 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 658.00 | 25 512.00 | 39 146.00 | 64 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 220.00 | 472 220.00 | | 472 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 220.00 | 472 220.00 | | 472 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 915.00 | 486 769.00 | 39 146.00 | 525 915.00 |