| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 172.00 | 141 176.00 | 1 997.00 | 143 172.00 |
AH Fonds commercial | 8 127 628.00 | | 8 127 628.00 | 8 127 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 225.00 | 620 207.00 | 294 018.00 | 914 225.00 |
AN Terrains | 501 501.00 | | 501 501.00 | 501 501.00 |
AP Constructions | 28 103 288.00 | 11 385 918.00 | 16 717 370.00 | 28 103 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123 917.00 | 2 203 162.00 | 920 755.00 | 3 123 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 092 983.00 | 2 688 095.00 | 1 404 888.00 | 4 092 983.00 |
AX Avances et acomptes | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 760 183.00 | | 1 760 183.00 | 1 760 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
BF Prêts | 271 948.00 | | 271 948.00 | 271 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 471 244.00 | 17 040 158.00 | 31 431 086.00 | 48 471 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
BT Marchandises | 4 503 266.00 | 44 097.00 | 4 459 169.00 | 4 503 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 578.00 | 16 002.00 | 227 576.00 | 243 578.00 |
BZ Autres créances | 2 330 157.00 | | 2 330 157.00 | 2 330 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 1 113 194.00 | | 1 113 194.00 | 1 113 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 478 947.00 | 60 099.00 | 8 418 848.00 | 8 478 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 950 192.00 | 17 100 257.00 | 39 849 935.00 | 56 950 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CU Autres participations | 1 303 221.00 | 1 600.00 | 1 301 621.00 | 1 303 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 643 700.00 | 7 643 700.00 | | 7 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 4 878 589.00 | 5 047 720.00 | | 4 878 589.00 |
DH Report à nouveau | 2 818 786.00 | 2 818 786.00 | | 2 818 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 660.00 | 1 130 868.00 | | 1 366 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 340.00 | 24 453.00 | | 18 340.00 |
DL TOTAL (I) | 16 880 404.00 | 16 819 857.00 | | 16 880 404.00 |
DP Provisions pour risques | 241 989.00 | 297 521.00 | | 241 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 039.00 | 246 190.00 | | 227 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 028.00 | 543 711.00 | | 469 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 364 308.00 | 15 207 483.00 | | 13 364 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 565.00 | 75 165.00 | | 1 074 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 904.00 | 5 227.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 116.00 | 6 262 131.00 | | 5 537 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 601.00 | 2 413 251.00 | | 2 276 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 256.00 | 39 535.00 | | 23 256.00 |
EA Autres dettes | 216 752.00 | 219 597.00 | | 216 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 500 502.00 | 24 222 389.00 | | 22 500 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 849 935.00 | 41 585 957.00 | | 39 849 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 552 446.00 | 11 057 004.00 | | 11 552 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 833.00 | 24 672.00 | | 271 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 899 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 986 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 959 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 845 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 893 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 920 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 753 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 763.00 | |
GE Autres charges | | | 94 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 584 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 723.00 | 49 714.00 | | 77 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 113.00 | 15 672.00 | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 836.00 | 65 386.00 | | 83 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | 10 719.00 | | 4 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 203.00 | 3 630.00 | | 38 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 916.00 | 17 349.00 | | 42 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 920.00 | 48 038.00 | | 40 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 859.00 | 331 467.00 | | 397 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 534.00 | 374 620.00 | | 337 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 991 667.00 | 81 818 409.00 | | 88 991 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 625 007.00 | 80 687 540.00 | | 87 625 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 660.00 | 1 130 868.00 | | 1 366 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 473.00 | 18 490.00 | | 18 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 583 363.00 | | 401 756.00 | 48 583 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 903.00 | 3 440 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 875.00 | 48 471 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 185 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 972.00 | 35 845 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 185 025.00 | | | 9 185 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 077 372.00 | | 267 127.00 | 36 077 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 967.00 | | 134 629.00 | 3 320 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 502 816.00 | 1 959 868.00 | 424 125.00 | 15 502 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 647.00 | 57 736.00 | | 703 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 799 169.00 | 1 902 132.00 | 424 125.00 | 14 799 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 711.00 | 23 763.00 | 98 446.00 | 543 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 611.00 | 2 536.00 | 77 075.00 | 79 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 116.00 | 5 537 116.00 | | 5 537 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 739.00 | 1 211 739.00 | | 1 211 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 760 183.00 | | 1 760 183.00 | 1 760 183.00 |
UP Prêts | 271 948.00 | 1 208.00 | 270 740.00 | 271 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 243 578.00 | 243 578.00 | | 243 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 833.00 | 271 833.00 | | 271 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 092 474.00 | 2 229 396.00 | 8 358 032.00 | 13 092 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077 856.00 | | | 2 077 856.00 |
VP Divers | 2 330 157.00 | 2 330 157.00 | | 2 330 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276 569.00 | 2 276 569.00 | | 2 276 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 960.00 | 2 675 229.00 | 2 035 731.00 | 4 710 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 492 599.00 | 11 552 446.00 | 8 435 107.00 | 22 492 599.00 |