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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 159.00 | | 167 159.00 | 167 159.00 |
AP Constructions | 810 971.00 | 313 681.00 | 497 289.00 | 810 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 597.00 | 7 361.00 | 236.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 727.00 | 321 043.00 | 664 684.00 | 985 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 745.00 | 81 686.00 | 78 059.00 | 159 745.00 |
BZ Autres créances | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CF Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 931.00 | 81 686.00 | 126 244.00 | 207 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 659.00 | 402 729.00 | 790 929.00 | 1 193 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -206 689.00 | | | -206 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | -201 973.00 | | | -201 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 292.00 | | | 537 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 037.00 | | | 270 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 902.00 | | | 992 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 929.00 | | | 790 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 480.00 | | | 428 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
FG Production vendue services | 260 150.00 | | 260 150.00 | 260 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 959.00 | | 261 959.00 | 261 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 069.00 | | | 262 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 453.00 | | | 258 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 333.00 | | 1 394.00 | 984 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 333.00 | | 1 394.00 | 984 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 840.00 | 41 202.00 | | 279 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 840.00 | 41 202.00 | | 279 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
VB T. V. A. | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 000.00 | 43 560.00 | 236 943.00 | 537 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
VW T.V.A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 902.00 | 428 480.00 | 236 943.00 | 992 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
ST Autres comptes | 123 779.00 | | | 123 779.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 835 833.00 | | | 835 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 442.00 | | | 146 442.00 |