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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 741.00 | 34 730.00 | 60 011.00 | 94 741.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | 6 260.00 | 4 057.00 | 10 317.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
AN Terrains | 61 575.00 | 42 873.00 | 18 703.00 | 61 575.00 |
AP Constructions | 323 719.00 | 235 707.00 | 88 012.00 | 323 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 219.00 | 1 467 511.00 | 396 709.00 | 1 864 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 169.00 | 187 530.00 | 83 639.00 | 271 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
BF Prêts | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 105.00 | 1 974 610.00 | 846 495.00 | 2 821 105.00 |
BT Marchandises | 1 013 771.00 | | 1 013 771.00 | 1 013 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 237.00 | 36 267.00 | 1 904 971.00 | 1 941 237.00 |
BZ Autres créances | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CF Disponibilités | 2 069 573.00 | | 2 069 573.00 | 2 069 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 030.00 | 36 267.00 | 5 101 764.00 | 5 138 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 136.00 | 2 010 877.00 | 5 948 259.00 | 7 959 136.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 3 245 858.00 | 3 133 001.00 | | 3 245 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 258.00 | 312 852.00 | | 550 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 865.00 | 3 998 603.00 | | 4 348 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 209.00 | 107 585.00 | | 81 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 865.00 | 242 993.00 | | 117 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 580.00 | 12 766.00 | | 33 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 008.00 | 437 918.00 | | 418 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 920.00 | 745 852.00 | | 943 920.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 6 031.00 | | 4 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 393.00 | 1 576 979.00 | | 1 599 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 259.00 | 5 575 582.00 | | 5 948 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 228.00 | | 253 169.00 | 2 676 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 326.00 | 164 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 292.00 | 2 821 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 624.00 | 118 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 342.00 | 2 537 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 518.00 | | | 194 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 255.00 | | 230 026.00 | 2 338 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 456.00 | | 23 143.00 | 143 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 593.00 | 254 455.00 | 97 437.00 | 1 817 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 475.00 | 22 139.00 | 75 624.00 | 94 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 118.00 | 232 316.00 | 21 813.00 | 1 723 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 954.00 | 28 187.00 | 86 874.00 | 94 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 954.00 | 28 187.00 | 86 874.00 | 94 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 954.00 | 28 187.00 | 86 874.00 | 94 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 167.00 | 86 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 008.00 | 418 008.00 | | 418 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 568.00 | 386 568.00 | | 386 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 221.00 | 182 221.00 | | 182 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
UP Prêts | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 375.00 | 1 898 375.00 | | 1 898 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VB T. V. A. | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 186.00 | 26 505.00 | 54 681.00 | 81 186.00 |
VI Groupe et associés | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 047.00 | 2 199 047.00 | | 2 199 047.00 |
VW T.V.A. | 274 651.00 | 274 651.00 | | 274 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 814.00 | 1 511 133.00 | 54 681.00 | 1 565 814.00 |