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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 791.00 | 53 970.00 | 23 821.00 | 77 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 535.00 | 79 070.00 | 21 465.00 | 100 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 419.00 | 134 990.00 | 88 429.00 | 223 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BN En cours de production de biens | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BT Marchandises | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 469.00 | 25.00 | 51 445.00 | 51 469.00 |
BZ Autres créances | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CF Disponibilités | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 356.00 | 25.00 | 287 331.00 | 287 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 774.00 | 135 015.00 | 375 760.00 | 510 774.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 574.00 | | | 222 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 419.00 | | | -39 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DL TOTAL (I) | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 294.00 | | | 171 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 760.00 | | | 375 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 703.00 | | | 151 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 975.00 | | 408 975.00 | 408 975.00 |
FG Production vendue services | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 128.00 | | 561 128.00 | 561 128.00 |
FM Production stockée | | | -9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 049.00 | | | 560 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 469.00 | | | 599 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 419.00 | | | -39 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 046.00 | | | 244 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 627.00 | 223 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 627.00 | 178 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 952.00 | | | 198 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 592.00 | 13 025.00 | 20 627.00 | 142 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 642.00 | 13 025.00 | 20 627.00 | 140 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156.00 | 11 221.00 | 16 936.00 | 28 156.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 454.00 | 79 357.00 | 1 097.00 | 80 454.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 639.00 | 151 703.00 | 16 936.00 | 168 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
ST Autres comptes | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
YT Sous‐traitance | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 365.00 | | | 160 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |