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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 727 318.00 | | 2 727 318.00 | 2 727 318.00 |
BF Prêts | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 043 644.00 | 11 823.00 | 10 031 821.00 | 10 043 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 828 459.00 | | 1 828 459.00 | 1 828 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CF Disponibilités | 3 411 657.00 | | 3 411 657.00 | 3 411 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 784.00 | | 5 273 784.00 | 5 273 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 428.00 | 11 823.00 | 15 305 605.00 | 15 317 428.00 |
CU Autres participations | 6 956 321.00 | | 6 956 321.00 | 6 956 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 14 688 467.00 | 14 482 954.00 | | 14 688 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 169.00 | 355 513.00 | | 263 169.00 |
DL TOTAL (I) | 15 050 636.00 | 14 937 467.00 | | 15 050 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 500.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | 431 857.00 | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 19 591.00 | | 15 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 856.00 | 83 146.00 | | 124 856.00 |
EA Autres dettes | 100 169.00 | 125 134.00 | | 100 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 970.00 | 660 228.00 | | 254 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 305 605.00 | 15 597 695.00 | | 15 305 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 970.00 | 660 228.00 | | 254 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 500.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 526.00 | | 378 526.00 | 378 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 526.00 | | 378 526.00 | 378 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 605.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 334.00 | 348.00 | | 73 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 334.00 | 398.00 | | 73 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 334.00 | -398.00 | | -73 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 219.00 | -17 570.00 | | 32 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 506.00 | 697 747.00 | | 736 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 337.00 | 342 233.00 | | 473 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 169.00 | 355 513.00 | | 263 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 727 318.00 | | 2 727 318.00 | 2 727 318.00 |
UP Prêts | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 682.00 | | 90 682.00 | 90 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850 202.00 | 1 850 202.00 | | 1 850 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 702.00 | 1 850 202.00 | 3 075 500.00 | 4 925 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 970.00 | 254 970.00 | | 254 970.00 |