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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 912.00 | 35 555.00 | 20 357.00 | 55 912.00 |
040 Immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 443.00 | 35 555.00 | 28 888.00 | 64 443.00 |
060 Stock marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
072 Créances – Autres | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
084 Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
110 Total général Actif | 113 463.00 | 35 555.00 | 77 908.00 | 113 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 294.00 | 267 330.00 | | 174 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
230 Autres produits | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 868.00 | 267 330.00 | | 190 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 411.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | -397.00 | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 401.00 | 83 759.00 | | 62 401.00 |
242 Autres charges externes. | 61 070.00 | 68 619.00 | | 61 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 460.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 396.00 | 76 256.00 | | 66 396.00 |
252 Charges sociales | 9 698.00 | 21 335.00 | | 9 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | 2 238.00 | | 3 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 821.00 | 261 681.00 | | 203 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 953.00 | 5 649.00 | | -12 953.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 380.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 456.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 491.00 | 4 813.00 | | -13 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |