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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 459.00 | 14 872.00 | 18 586.00 | 33 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 155.00 | 194 426.00 | 237 728.00 | 432 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 130.00 | 209 299.00 | 267 830.00 | 477 130.00 |
BT Marchandises | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CF Disponibilités | 753 296.00 | | 753 296.00 | 753 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 819.00 | | 835 819.00 | 835 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 949.00 | 209 299.00 | 1 103 650.00 | 1 312 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 382.00 | 256 334.00 | | 109 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 431.00 | 45 048.00 | | 161 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DL TOTAL (I) | 476 549.00 | 310 182.00 | | 476 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 155.00 | 250 139.00 | | 250 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 547.00 | 91 290.00 | | 111 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 095.00 | 59 112.00 | | 111 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 544.00 | 96 373.00 | | 149 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 6 088.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 101.00 | 503 004.00 | | 627 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 650.00 | 813 187.00 | | 1 103 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 124.00 | 503 004.00 | | 413 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 155.00 | 36 179.00 | 213 976.00 | 250 155.00 |
VI Groupe et associés | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 309.00 | 23 794.00 | 11 515.00 | 35 309.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 101.00 | 413 124.00 | 213 976.00 | 627 101.00 |