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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 113 200.00 | 88 263.00 | 24 937.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 339.00 | 43 316.00 | 59 023.00 | 102 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 183.00 | 162 361.00 | 90 823.00 | 253 183.00 |
BT Marchandises | 531 306.00 | 13 642.00 | 517 664.00 | 531 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 038.00 | 18 171.00 | 390 867.00 | 409 038.00 |
BZ Autres créances | 277 561.00 | | 277 561.00 | 277 561.00 |
CF Disponibilités | 1 496 317.00 | | 1 496 317.00 | 1 496 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 567.00 | 31 813.00 | 2 801 753.00 | 2 833 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 750.00 | 194 174.00 | 2 892 576.00 | 3 086 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | 1 287 327.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 543.00 | 723 646.00 | | 1 146 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 716.00 | 2 560 973.00 | | 1 846 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 36 082.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 36 082.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 050.00 | 155 897.00 | | 270 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 646.00 | 251 176.00 | | 313 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 780.00 | 415 051.00 | | 380 780.00 |
EA Autres dettes | 43 884.00 | 36 315.00 | | 43 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 360.00 | 858 508.00 | | 1 008 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 576.00 | 3 455 563.00 | | 2 892 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 309.00 | 702 611.00 | | 738 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 003.00 | | 43 410.00 | 211 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 253 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 553.00 | | 43 410.00 | 174 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 185.00 | 23 176.00 | | 139 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 827.00 | 23 176.00 | | 110 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 082.00 | 37 500.00 | 36 082.00 | 36 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 681.00 | 13 642.00 | 12 681.00 | 12 681.00 |
6T Sur comptes clients | 10 176.00 | 17 131.00 | 9 136.00 | 10 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 858.00 | 30 773.00 | 21 817.00 | 22 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 940.00 | 68 273.00 | 57 899.00 | 58 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 273.00 | 57 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 646.00 | 313 646.00 | | 313 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 370 085.00 | | | 370 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
VB T. V. A. | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VC Groupe et associés | 241 042.00 | | | 241 042.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 094.00 | 712 394.00 | 5 700.00 | 718 094.00 |
VW T.V.A. | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 309.00 | 738 309.00 | | 738 309.00 |