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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 962.00 | 526 982.00 | 1 598 980.00 | 2 125 962.00 |
BZ Autres créances | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CF Disponibilités | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 639.00 | | 141 639.00 | 141 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 602.00 | 526 982.00 | 1 740 619.00 | 2 267 602.00 |
CU Autres participations | 2 113 307.00 | 514 327.00 | 1 598 980.00 | 2 113 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 030.00 | | | 900 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DG Autres réserves | 921 966.00 | | | 921 966.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 198.00 | | | -1 447 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 052.00 | | | 813 052.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 847.00 | | | 1 229 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 312.00 | | | 442 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 772.00 | | | 510 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 619.00 | | | 1 740 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 358.00 | | | 843 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 052.00 | | | 813 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 497.00 | | | 2 158 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 534.00 | 2 113 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 534.00 | 2 125 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 841.00 | | | 2 145 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 355 257.00 | | 840 930.00 | 1 355 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355 257.00 | | 840 930.00 | 1 355 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 257.00 | | 840 930.00 | 1 355 257.00 |
UG ‐ Financières | | | 840 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
UX Autres créances clients | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 313.00 | 72 209.00 | 294 224.00 | 442 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 772.00 | 140 669.00 | 294 224.00 | 510 772.00 |