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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 929.00 | 166 261.00 | 78 667.00 | 244 929.00 |
AP Constructions | 245 867.00 | 205 427.00 | 40 439.00 | 245 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 373.00 | 1 042 250.00 | 276 123.00 | 1 318 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 691.00 | 68 915.00 | 13 776.00 | 82 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 345.00 | 1 482 854.00 | 416 492.00 | 1 899 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BN En cours de production de biens | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 358.00 | | 289 358.00 | 289 358.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 619 032.00 | | 619 032.00 | 619 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 625.00 | | 1 593 625.00 | 1 593 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 970.00 | 1 482 854.00 | 2 010 117.00 | 3 492 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 570 294.00 | 528 570.00 | | 570 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 257.00 | 441 773.00 | | 588 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 233.00 | 40 754.00 | | 26 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 784.00 | 1 506 098.00 | | 1 679 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 234.00 | 50 501.00 | | 130 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 004.00 | 22 210.00 | | 23 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 259.00 | 8 623.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 94 503.00 | | 80 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 318.00 | 91 607.00 | | 91 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 333.00 | 267 444.00 | | 330 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 117.00 | 1 773 541.00 | | 2 010 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 291.00 | 226 664.00 | | 223 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 121.00 | | 161 094.00 | 1 758 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 870.00 | 10 000.00 | 1 899 345.00 | 9 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 10 000.00 | 1 897 490.00 | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 266.00 | | 161 094.00 | 1 756 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 194.00 | 95 793.00 | 9 133.00 | 1 396 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 194.00 | 95 793.00 | 9 133.00 | 1 396 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
UX Autres créances clients | 289 358.00 | 289 358.00 | | 289 358.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 150.00 | 46 112.00 | 84 038.00 | 130 150.00 |
VI Groupe et associés | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 032.00 | | | 218 032.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 087.00 | 301 087.00 | | 301 087.00 |
VW T.V.A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 074.00 | 218 032.00 | 107 042.00 | 325 074.00 |