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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 458.00 | 36 926.00 | 532.00 | 37 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 458.00 | 37 626.00 | 4 832.00 | 42 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 135 202.00 | | 135 202.00 | 135 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 399.00 | | 146 399.00 | 146 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 856.00 | 37 626.00 | 151 231.00 | 188 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 26 180.00 | 42 721.00 | | 26 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 372.00 | -16 541.00 | | 30 372.00 |
DL TOTAL (I) | 97 252.00 | 66 880.00 | | 97 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 868.00 | 8 508.00 | | 15 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 620.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 499.00 | 45 124.00 | | 36 499.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 979.00 | 55 396.00 | | 53 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 231.00 | 122 276.00 | | 151 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 979.00 | 55 396.00 | | 53 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 203.00 | | 160 203.00 | 160 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 203.00 | | 160 203.00 | 160 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 100 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 143.00 | 105 418.00 | | 257 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 771.00 | 121 959.00 | | 226 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 372.00 | -16 541.00 | | 30 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 42 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 38 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 877.00 | 397.00 | 3 648.00 | 40 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 877.00 | 397.00 | 3 648.00 | 40 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 497.00 | 11 197.00 | 4 300.00 | 15 497.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |