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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 985.00 | | 406 985.00 | 406 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 132.00 | 153 813.00 | 17 320.00 | 171 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 267.00 | 153 813.00 | 469 455.00 | 623 267.00 |
BT Marchandises | 100 498.00 | 9 977.00 | 90 521.00 | 100 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CF Disponibilités | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 144.00 | 9 977.00 | 117 167.00 | 127 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 411.00 | 163 790.00 | 586 621.00 | 750 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 859.00 | 201 293.00 | | 193 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 083.00 | -7 434.00 | | -5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 197 026.00 | 202 109.00 | | 197 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 621.00 | 271 388.00 | | 194 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 129.00 | 84 957.00 | | 98 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 539.00 | 25 288.00 | | 72 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 305.00 | 32 985.00 | | 24 305.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 595.00 | 418 619.00 | | 389 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 621.00 | 620 728.00 | | 586 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 775.00 | 259 412.00 | | 232 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 762.00 | 58 646.00 | | 34 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 289.00 | | 12 978.00 | 610 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 985.00 | | | 406 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 154.00 | | 12 978.00 | 158 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 936.00 | 2 877.00 | | 150 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 936.00 | 2 877.00 | | 150 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 205.00 | 9 977.00 | 15 205.00 | 15 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 205.00 | 9 977.00 | 15 205.00 | 15 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 205.00 | 9 977.00 | 15 205.00 | 15 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 977.00 | 15 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 878.00 | 11 968.00 | 38 910.00 | 50 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 360.00 | 40 450.00 | 117 910.00 | 158 360.00 |
VI Groupe et associés | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 072.00 | 9 922.00 | 45 150.00 | 55 072.00 |
VW T.V.A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 595.00 | 232 775.00 | 156 820.00 | 389 595.00 |