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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 107.00 | 23 118.00 | 989.00 | 24 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 819.00 | 285 507.00 | 40 312.00 | 325 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 516.00 | 308 624.00 | 77 892.00 | 386 516.00 |
BT Marchandises | 547 648.00 | | 547 648.00 | 547 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BZ Autres créances | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 331.00 | | 684 331.00 | 684 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 848.00 | 308 624.00 | 762 224.00 | 1 070 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 264.00 | | | -77 264.00 |
DL TOTAL (I) | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 827.00 | | | 257 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 023.00 | | | 360 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 489.00 | | | 668 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 224.00 | | | 762 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 337.00 | | | 631 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 308.00 | | | 181 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 649.00 | | 25 352.00 | 361 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 386 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422.00 | 349 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 048.00 | | 25 301.00 | 325 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 50.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 271.00 | 6 396.00 | 43.00 | 302 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 271.00 | 6 396.00 | 43.00 | 302 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 023.00 | 360 023.00 | | 360 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 308.00 | 181 308.00 | | 181 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 519.00 | 40 276.00 | 36 242.00 | 76 519.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VP Divers | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 611.00 | 133 111.00 | 2 500.00 | 135 611.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 579.00 | 631 337.00 | 36 242.00 | 667 579.00 |