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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 31 377.00 | 6 449.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 159.00 | 83 715.00 | 178 444.00 | 262 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 136.00 | 115 092.00 | 202 044.00 | 317 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 527.00 | | 21 524.00 | 21 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 935.00 | 2 959.00 | 87 975.00 | 90 935.00 |
BZ Autres créances | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
CF Disponibilités | 141 779.00 | | 141 779.00 | 141 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 565.00 | 2 959.00 | 448 605.00 | 451 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 701.00 | 118 052.00 | 650 649.00 | 768 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 7 942.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 8 908.00 | 26 452.00 | | 8 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 161.00 | 6 164.00 | | 80 161.00 |
DL TOTAL (I) | 332 318.00 | 275 557.00 | | 332 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 357.00 | 16 553.00 | | 60 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 9 761.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 925.00 | 19 516.00 | | 27 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 52 693.00 | | 51 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 423.00 | 71 406.00 | | 76 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 24 545.00 | | 5 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 366.00 | 142 298.00 | | 94 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 331.00 | 336 771.00 | | 318 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 649.00 | 612 329.00 | | 650 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 287.00 | | 125 567.00 | 288 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 255.00 | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 718.00 | 317 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 463.00 | 299 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 437.00 | | 118 012.00 | 234 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 850.00 | | 7 555.00 | 50 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 950.00 | 27 249.00 | 1 107.00 | 88 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 950.00 | 27 249.00 | 1 107.00 | 88 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 222.00 | 2 959.00 | 36 222.00 | 36 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 222.00 | 2 959.00 | 36 222.00 | 36 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 357.00 | 16 862.00 | 43 495.00 | 60 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 379.00 | 138 229.00 | 14 150.00 | 152 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 331.00 | 274 836.00 | 43 495.00 | 318 331.00 |