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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 569.00 | 145 781.00 | 15 788.00 | 161 569.00 |
040 Immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 499.00 | 148 139.00 | 186 360.00 | 334 499.00 |
060 Stock marchandises | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
084 Disponibilités | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 136.00 | | 213 136.00 | 213 136.00 |
110 Total général Actif | 547 635.00 | 148 139.00 | 399 496.00 | 547 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 163.00 | 477 158.00 | | 445 163.00 |
230 Autres produits | 2 092.00 | 5 225.00 | | 2 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 255.00 | 482 383.00 | | 447 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 180.00 | 160 852.00 | | 163 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 645.00 | 15 349.00 | | 3 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 239.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 51 248.00 | 46 402.00 | | 51 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | 3 815.00 | | 3 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 050.00 | 150 621.00 | | 151 050.00 |
252 Charges sociales | 50 581.00 | 45 661.00 | | 50 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 787.00 | 15 488.00 | | 13 787.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 688.00 | 438 425.00 | | 437 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 567.00 | 43 958.00 | | 9 567.00 |
280 Produits financiers | 854.00 | 717.00 | | 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 225.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 241.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 6 684.00 | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 367.00 | 37 974.00 | | 9 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 336.00 | | | 334 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 961.00 | | | 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |