| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 145.00 | 26 538.00 | 19 607.00 | 46 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BF Prêts | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 684.00 | 27 061.00 | 72 622.00 | 99 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 892.00 | 27 061.00 | 96 830.00 | 123 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 58 468.00 | 57 600.00 | | 58 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 132.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 22 146.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 46 222.00 | | 865.00 |
EA Autres dettes | 35 127.00 | 431.00 | | 35 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 362.00 | 68 931.00 | | 38 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 830.00 | 126 531.00 | | 96 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874.00 | 23 961.00 | 25 835.00 | 1 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874.00 | 23 961.00 | 25 835.00 | 1 874.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 740.00 | 18 807.00 | | 33 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 871.00 | 19 659.00 | | 32 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | -852.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 230.00 | 3 831.00 | | 23 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 230.00 | 3 831.00 | | 23 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
UP Prêts | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 021.00 | 24 206.00 | 31 815.00 | 56 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 17 372.00 | 3 888.00 | | 17 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 356.00 | 7 737.00 | | 8 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630.00 | 218.00 | | 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 566.00 | 2 152.00 | | 2 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 728.00 | 11 625.00 | | 25 728.00 |