| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 721.00 | 1 145.00 | 81 576.00 | 82 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 471.00 | 24 294.00 | 7 177.00 | 31 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 166.00 | 35 176.00 | 1 447 989.00 | 1 483 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 186 081.00 | | 186 081.00 | 186 081.00 |
CF Disponibilités | 236 646.00 | | 236 646.00 | 236 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 126.00 | | 464 126.00 | 464 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 292.00 | 35 176.00 | 1 912 116.00 | 1 947 292.00 |
CU Autres participations | 1 349 891.00 | 7 500.00 | 1 342 391.00 | 1 349 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DG Autres réserves | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
DH Report à nouveau | -383 835.00 | | | -383 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 800 466.00 | | | 800 466.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 869.00 | | | 207 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EA Autres dettes | 786 046.00 | | | 786 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 650.00 | | | 1 111 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 116.00 | | | 1 912 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 650.00 | | | 1 111 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 001.00 | | | 930 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 374.00 | | | -8 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 780.00 | | 5 447.00 | 1 483 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 1 483 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 34 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 867.00 | | 5 447.00 | 34 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 191.00 | | | 1 366 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 189.00 | 3 548.00 | 6 060.00 | 28 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 044.00 | 3 548.00 | 6 060.00 | 27 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 10 000.00 | 17 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 920 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 046.00 | 786 046.00 | | 786 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
VI Groupe et associés | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 275.00 | 180 275.00 | | 180 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 781.00 | 227 481.00 | 16 300.00 | 243 781.00 |
VW T.V.A. | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 650.00 | 1 111 650.00 | | 1 111 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
ST Autres comptes | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |