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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 911.00 | 13 388.00 | 3 523.00 | 16 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 253.00 | 81 350.00 | 16 902.00 | 98 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 163.00 | 94 739.00 | 20 425.00 | 115 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 358.00 | 2 420.00 | 27 938.00 | 30 358.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 517.00 | 2 420.00 | 82 097.00 | 84 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 681.00 | 97 159.00 | 102 522.00 | 199 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 937.00 | 64 639.00 | | 50 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 816.00 | -13 702.00 | | -24 816.00 |
DL TOTAL (I) | 34 921.00 | 59 737.00 | | 34 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 499.00 | 14 631.00 | | 7 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 223.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 2 949.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 460.00 | 8 021.00 | | 54 460.00 |
EA Autres dettes | | 7 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 601.00 | 34 119.00 | | 67 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 522.00 | 93 856.00 | | 102 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 105.00 | 132 278.00 | | 130 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 922.00 | 145 979.00 | | 154 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 816.00 | -13 702.00 | | -24 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | 4 435.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 406.00 | 13 333.00 | | 81 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 406.00 | 13 333.00 | | 81 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |