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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 089.00 | 15 977.00 | 2 111.00 | 18 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 089.00 | 23 977.00 | 2 111.00 | 26 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 287.00 | 6 411.00 | 30 875.00 | 37 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 376.00 | 30 389.00 | 32 987.00 | 63 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 709 718.00 | | | 709 718.00 |
DH Report à nouveau | -736 820.00 | | | -736 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 262.00 | 600.00 | 55 862.00 | 55 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 262.00 | 600.00 | 55 862.00 | 55 262.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 340.00 | | 749.00 | 25 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 340.00 | | 749.00 | 17 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 207.00 | 5 770.00 | | 18 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 1 364.00 | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | 4 405.00 | | 11 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 813.00 | 598.00 | | 5 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 813.00 | 598.00 | | 5 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | 598.00 | | 5 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
ST Autres comptes | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 005.00 | | | 33 005.00 |