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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 682 586.00 | 8 682 586.00 | | 8 682 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 858 767.00 | 8 858 767.00 | | 8 858 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 734.00 | 5 400.00 | 224 334.00 | 229 734.00 |
BZ Autres créances | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
CF Disponibilités | 720 823.00 | | 720 823.00 | 720 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 703.00 | 5 400.00 | 1 061 303.00 | 1 066 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 470.00 | 8 864 167.00 | 1 061 303.00 | 9 925 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 157.00 | 178 157.00 | | 178 157.00 |
DH Report à nouveau | -539 431.00 | -258 708.00 | | -539 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 591.00 | -280 722.00 | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | -296 682.00 | -306 273.00 | | -296 682.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 695.00 | 158 047.00 | | 718 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 573.00 | 220 328.00 | | 425 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | 15 995.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 165 354.00 | 16 036.00 | | 165 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 985.00 | 814 406.00 | | 1 319 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 303.00 | 546 133.00 | | 1 061 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 139.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 139.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -600.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 502.00 | 421 452.00 | | 680 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 910.00 | 702 174.00 | | 670 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 591.00 | -280 722.00 | | 9 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 865 167.00 | | | 8 865 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 8 858 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 15 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842 910.00 | | | 8 842 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590 150.00 | 66 311.00 | 6 400.00 | 8 590 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567 894.00 | 66 311.00 | | 8 567 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | | 6 400.00 | 22 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 017.00 | | 66 311.00 | 275 017.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 017.00 | 5 400.00 | 66 311.00 | 275 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 017.00 | 5 400.00 | 66 311.00 | 313 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 66 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 573.00 | 425 573.00 | | 425 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
UX Autres créances clients | 224 334.00 | 224 334.00 | | 224 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 695.00 | 718 695.00 | | 718 695.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VP Divers | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 880.00 | 340 480.00 | 5 400.00 | 345 880.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 985.00 | 1 319 985.00 | | 1 319 985.00 |