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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 585.00 | | 162 585.00 | 162 585.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 14 985.00 | 228 015.00 | 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 585.00 | 14 985.00 | 405 600.00 | 420 585.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 492.00 | 14 985.00 | 428 507.00 | 443 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 217 697.00 | 201 062.00 | | 217 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 184.00 | 29 135.00 | | 29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 384 380.00 | 367 697.00 | | 384 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 4 237.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 557.00 | 30 210.00 | | 36 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 1 038.00 | | 10.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 296.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 127.00 | 112 781.00 | | 44 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 507.00 | 480 477.00 | | 428 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 127.00 | 112 781.00 | | 44 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 487.00 | | 198 487.00 | 198 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 487.00 | | 198 487.00 | 198 487.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 141.00 | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 819.00 | 186 572.00 | | 198 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 635.00 | 157 437.00 | | 169 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 184.00 | 29 135.00 | | 29 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 159.00 | | | 425 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 420 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 258 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 585.00 | | | 162 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 704.00 | | | 258 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 5 075.00 | 456.00 | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 5 075.00 | 456.00 | 10 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |