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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 543.00 | 90.00 | 2 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 259.00 | | 181 259.00 | 181 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 892.00 | 2 543.00 | 191 349.00 | 193 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 607.00 | 143.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 157.00 | 2 607.00 | 33 550.00 | 36 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 049.00 | 5 150.00 | 224 899.00 | 230 049.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 904.00 | | | 164 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 172 177.00 | | | 172 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 899.00 | | | 224 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 892.00 | | | 193 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 259.00 | | | 191 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 422.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 422.00 | | 2 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 398.00 | | 3 791.00 | 6 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 398.00 | | 3 791.00 | 6 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398.00 | | 3 791.00 | 6 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 259.00 | | 181 259.00 | 181 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VI Groupe et associés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 633.00 | 21 374.00 | 181 259.00 | 202 633.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
YT Sous‐traitance | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |