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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 570.00 | 930.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 18 321.00 | 17 593.00 | 727.00 | 18 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 242.00 | 142 383.00 | 8 859.00 | 151 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 789.00 | 35 947.00 | 843.00 | 36 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 052.00 | 198 493.00 | 155 559.00 | 354 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 273 255.00 | | 273 255.00 | 273 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 804.00 | | 288 804.00 | 288 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 857.00 | 198 493.00 | 444 364.00 | 642 857.00 |
CU Autres participations | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 274.00 | | | 208 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
DL TOTAL (I) | 284 668.00 | | | 284 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 533.00 | | | 109 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 364.00 | | | 444 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 152.00 | | 1 900.00 | 352 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 652.00 | | 700.00 | 205 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | 1 200.00 | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 766.00 | 13 727.00 | | 184 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 1 167.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 362.00 | 12 561.00 | | 183 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VI Groupe et associés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 250.00 | 10 150.00 | 5 100.00 | 15 250.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 696.00 | 159 696.00 | | 159 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
ST Autres comptes | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 535.00 | | | 130 535.00 |