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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 268.00 | 102 623.00 | 16 645.00 | 119 268.00 |
040 Immobilisations financières | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 941.00 | 102 623.00 | 349 318.00 | 451 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
072 Créances – Autres | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
084 Disponibilités | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 486.00 | | 236 486.00 | 236 486.00 |
110 Total général Actif | 688 427.00 | 102 623.00 | 585 805.00 | 688 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 532 497.00 | | | 532 497.00 |
230 Autres produits | 541.00 | | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 038.00 | | | 533 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 409.00 | | | 171 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 489.00 | | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
252 Charges sociales | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 839.00 | | | 443 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
280 Produits financiers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 344.00 | | | 444 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |