| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 481.00 | 23 897.00 | 5 584.00 | 29 481.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 282.00 | 24 482.00 | 5 800.00 | 30 282.00 |
060 Stock marchandises | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
110 Total général Actif | 64 556.00 | 24 482.00 | 40 074.00 | 64 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 074.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 598.00 | | | 148 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
252 Charges sociales | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130.00 | | | -130.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |