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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 639.00 | 2 111.00 | 527.00 | 2 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 273.00 | 530 608.00 | 323 665.00 | 854 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 171.00 | 594 668.00 | 330 503.00 | 925 171.00 |
BT Marchandises | 3 560 625.00 | | 3 560 625.00 | 3 560 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 788.00 | | 288 788.00 | 288 788.00 |
BZ Autres créances | 272 743.00 | | 272 743.00 | 272 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037 536.00 | | 2 037 536.00 | 2 037 536.00 |
CF Disponibilités | 890 079.00 | | 890 079.00 | 890 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 402.00 | | 7 072 402.00 | 7 072 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 573.00 | 594 668.00 | 7 402 905.00 | 7 997 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 989 094.00 | 584 717.00 | | 989 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 446.00 | 904 376.00 | | 960 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 540.00 | 1 599 094.00 | | 2 059 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 821.00 | 849 798.00 | | 849 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 701.00 | 5 662 657.00 | | 4 218 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 641.00 | 305 685.00 | | 153 641.00 |
EA Autres dettes | 85 496.00 | 80 367.00 | | 85 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 664.00 | 28 519.00 | | 35 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343 364.00 | 6 927 038.00 | | 5 343 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 904.00 | 8 526 132.00 | | 7 402 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 370 728.00 | 51 098.00 | 18 421 826.00 | 18 370 728.00 |
FG Production vendue services | 791 192.00 | 149 166.00 | 940 358.00 | 791 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 161 920.00 | 200 264.00 | 19 362 185.00 | 19 161 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 406 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 597 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 136 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 637.00 | 26 803.00 | | 67 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 637.00 | 26 803.00 | | 67 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 205.00 | 7 148.00 | | 52 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 205.00 | 7 176.00 | | 52 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 431.00 | 19 626.00 | | 15 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 813.00 | 349 196.00 | | 342 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 861.00 | 15 368 672.00 | | 19 502 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 542 415.00 | 14 464 294.00 | | 18 542 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 446.00 | 904 376.00 | | 960 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 701.00 | 4 218 701.00 | | 4 218 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 288 789.00 | 288 789.00 | | 288 789.00 |
VB T. V. A. | 185 175.00 | 185 175.00 | | 185 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 849 821.00 | 849 821.00 | | 849 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 959.00 | 583 959.00 | | 583 959.00 |
VW T.V.A. | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 364.00 | 5 343 364.00 | | 5 343 364.00 |