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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 929.00 | 20 921.00 | 3 008.00 | 23 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 978.00 | 62 849.00 | 17 128.00 | 79 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 543.00 | 152 626.00 | 83 917.00 | 236 543.00 |
AX Avances et acomptes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 758.00 | 236 396.00 | 152 362.00 | 388 758.00 |
BT Marchandises | 2 160 161.00 | 62 408.00 | 2 097 753.00 | 2 160 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 043.00 | | 134 043.00 | 134 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 278.00 | 24 938.00 | 2 298 341.00 | 2 323 278.00 |
BZ Autres créances | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 623.00 | 3 547.00 | 212 076.00 | 215 623.00 |
CF Disponibilités | 348 999.00 | | 348 999.00 | 348 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 257.00 | 90 893.00 | 5 328 364.00 | 5 419 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 015.00 | 327 289.00 | 5 480 727.00 | 5 808 015.00 |
CU Autres participations | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 492.00 | 2 063 354.00 | | 2 285 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 208.00 | 282 138.00 | | 303 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 700.00 | 2 675 492.00 | | 2 918 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 832.00 | 9 534.00 | | 469 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 273.00 | 112 900.00 | | 112 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 822.00 | 1 831 907.00 | | 1 618 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 016.00 | 361 026.00 | | 350 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 026.00 | 2 315 367.00 | | 2 562 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 727.00 | 5 040 859.00 | | 5 480 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 666.00 | 2 310 591.00 | | 2 515 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 086.00 | | 71 329.00 | 323 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 388 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 318 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 879.00 | | 6 050.00 | 17 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 522.00 | | 65 279.00 | 258 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 707.00 | 29 688.00 | 236 396.00 | 206 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | 4 315.00 | 20 921.00 | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 101.00 | 25 374.00 | 215 475.00 | 190 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 822.00 | 1 618 822.00 | | 1 618 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 016.00 | 350 016.00 | | 350 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 278.00 | 2 323 278.00 | | 2 323 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 596.00 | 420 235.00 | 46 361.00 | 466 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 475.00 | 199 475.00 | | 199 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 182.00 | 2 560 432.00 | 33 750.00 | 2 594 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 026.00 | 2 515 666.00 | 46 361.00 | 2 562 026.00 |