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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AN Terrains | 285 063.00 | 225 047.00 | 60 017.00 | 285 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 112.00 | 230 556.00 | 94 556.00 | 325 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 964.00 | 146 269.00 | 84 694.00 | 230 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 085.00 | 603 818.00 | 239 267.00 | 843 085.00 |
BP En cours de production de services | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BT Marchandises | 421 364.00 | 20 034.00 | 401 330.00 | 421 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 341.00 | 23 245.00 | 602 096.00 | 625 341.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 607 569.00 | | 607 569.00 | 607 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 070.00 | 43 279.00 | 1 647 791.00 | 1 691 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 156.00 | 647 097.00 | 1 887 059.00 | 2 534 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 085 853.00 | | | 1 085 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 041.00 | | | 244 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 157.00 | | | 1 531 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 572.00 | | | 164 572.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 901.00 | | | 355 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 059.00 | | | 1 887 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 926.00 | | | 353 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 323.00 | 13 901.00 | 1 787 224.00 | 1 773 323.00 |
FG Production vendue services | 1 387 966.00 | 17 399.00 | 1 405 365.00 | 1 387 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 289.00 | 31 299.00 | 3 192 588.00 | 3 161 289.00 |
FM Production stockée | | | 4 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 893.00 | | | 3 254 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 853.00 | | | 3 010 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 041.00 | | | 244 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 369.00 | | 161 185.00 | 752 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 469.00 | 843 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 469.00 | 841 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 423.00 | | 161 185.00 | 750 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 435.00 | 60 916.00 | 34 533.00 | 577 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 489.00 | 60 916.00 | 34 533.00 | 575 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 665.00 | 20 034.00 | 17 665.00 | 17 665.00 |
6T Sur comptes clients | 19 939.00 | 23 245.00 | 19 939.00 | 19 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 604.00 | 43 279.00 | 37 604.00 | 37 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 604.00 | 43 279.00 | 37 604.00 | 37 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 980.00 | 188 980.00 | | 188 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 608 087.00 | 608 087.00 | | 608 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 348.00 | 624 094.00 | 17 254.00 | 641 348.00 |
VW T.V.A. | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 926.00 | 353 926.00 | | 353 926.00 |