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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 804.00 | 49 036.00 | 14 768.00 | 63 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 810.00 | 28 828.00 | 17 982.00 | 46 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 225.00 | 77 865.00 | 76 360.00 | 154 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 121.00 | 77 865.00 | 272 256.00 | 350 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 792.00 | 29 500.00 | | 28 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | 9 291.00 | | 15 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 599.00 | 122 629.00 | | 127 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 739.00 | 59 801.00 | | 48 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 14 736.00 | | 53 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 469.00 | 33 848.00 | | 35 469.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 656.00 | 132 692.00 | | 144 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 256.00 | 255 321.00 | | 272 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 811.00 | | 344 811.00 | 344 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 811.00 | | 344 811.00 | 344 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 964.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | 150.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 150.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 150.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | -800.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 878.00 | 274 267.00 | | 349 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 870.00 | 264 975.00 | | 334 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 007.00 | 9 291.00 | | 15 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 682.00 | | 16 544.00 | 137 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 072.00 | | 16 544.00 | 94 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 900.00 | 12 965.00 | | 64 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | 12 965.00 | | 64 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 676.00 | 11 380.00 | 37 296.00 | 48 676.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VP Divers | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 657.00 | 102 361.00 | 37 296.00 | 139 657.00 |