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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 322.00 | 292 370.00 | 117 952.00 | 410 322.00 |
040 Immobilisations financières | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 722.00 | 306 901.00 | 160 821.00 | 467 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206 818.00 | | 206 818.00 | 206 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 960.00 | | 225 960.00 | 225 960.00 |
072 Créances – Autres | 125 329.00 | | 125 329.00 | 125 329.00 |
084 Disponibilités | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 233.00 | | 573 233.00 | 573 233.00 |
110 Total général Actif | 1 040 955.00 | 306 901.00 | 734 054.00 | 1 040 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -240 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 838 383.00 | 2 053 735.00 | | 1 838 383.00 |
224 Production immobilisée | 1 738.00 | 8 203.00 | | 1 738.00 |
230 Autres produits | 25 388.00 | 61 814.00 | | 25 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 865 515.00 | 2 123 753.00 | | 1 865 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 839 643.00 | 878 440.00 | | 839 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87 261.00 | | | -87 261.00 |
242 Autres charges externes. | 414 270.00 | 437 871.00 | | 414 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397.00 | 14 376.00 | | 12 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 412 354.00 | 436 155.00 | | 412 354.00 |
252 Charges sociales | 237 115.00 | 296 850.00 | | 237 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 014.00 | 27 780.00 | | 29 014.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 20 704.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 857 599.00 | 2 112 175.00 | | 1 857 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 916.00 | 11 577.00 | | 7 916.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 596.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 398.00 | 813.00 | | 4 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 529.00 | 11 360.00 | | 1 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 842.00 | | | 507 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 360.00 | | | 69 360.00 |