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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AN Terrains | 76 859.00 | 46 905.00 | 29 954.00 | 76 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 041.00 | 13 029.00 | 12.00 | 13 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 902.00 | 85 278.00 | 26 624.00 | 111 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 636.00 | 156 658.00 | 105 977.00 | 262 636.00 |
BT Marchandises | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 796.00 | 20 107.00 | 933 689.00 | 953 796.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 390 147.00 | | 390 147.00 | 390 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 839.00 | 20 107.00 | 1 496 732.00 | 1 516 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 474.00 | 176 765.00 | 1 602 709.00 | 1 779 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 088.00 | 263 088.00 | | 263 088.00 |
DG Autres réserves | 343 172.00 | 741 090.00 | | 343 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 840.00 | 802 082.00 | | 541 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 499.00 | 1 832 660.00 | | 1 174 499.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | 10 880.00 | | 4 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 802.00 | 318 965.00 | | 246 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 107.00 | 103 116.00 | | 125 107.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 13 306.00 | | 2 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 210.00 | 875 308.00 | | 378 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 709.00 | 2 757 967.00 | | 1 602 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 210.00 | 875 308.00 | | 378 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 718.00 | | 88 134.00 | 405 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 27 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 216.00 | 262 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 416.00 | 201 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 786.00 | | 83 432.00 | 344 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 986.00 | | 4 702.00 | 27 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 016.00 | 38 411.00 | 75 769.00 | 194 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 84.00 | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 653.00 | 38 328.00 | 75 769.00 | 182 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 802.00 | 246 802.00 | | 246 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 932 370.00 | 932 370.00 | | 932 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VP Divers | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 014.00 | 998 014.00 | | 998 014.00 |
VW T.V.A. | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 210.00 | 378 210.00 | | 378 210.00 |