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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 079.00 | 59 603.00 | 21 476.00 | 81 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 271.00 | 195 981.00 | 82 290.00 | 278 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 966.00 | 255 584.00 | 193 381.00 | 448 966.00 |
BT Marchandises | 147 875.00 | 51 110.00 | 96 765.00 | 147 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BZ Autres créances | 314 642.00 | | 314 642.00 | 314 642.00 |
CF Disponibilités | 394 250.00 | | 394 250.00 | 394 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 049.00 | 51 110.00 | 852 939.00 | 904 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 015.00 | 306 694.00 | 1 046 321.00 | 1 353 015.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 328 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 775.00 | 295.00 | | 5 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 939.00 | 77 480.00 | | 42 939.00 |
DL TOTAL (I) | 431 714.00 | 438 775.00 | | 431 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 902.00 | 115 539.00 | | 189 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | 229.00 | | 3 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 397.00 | 20 467.00 | | 18 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 922.00 | 302 523.00 | | 270 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 796.00 | 122 747.00 | | 126 796.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 4 632.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 607.00 | 566 136.00 | | 614 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 321.00 | 1 004 912.00 | | 1 046 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 423.00 | 456 003.00 | | 532 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 150.00 | | 5 117.00 | 445 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 448 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 349.00 | | 4 002.00 | 355 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 801.00 | | 1 116.00 | 21 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 883.00 | 30 701.00 | | 224 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 883.00 | 30 701.00 | | 224 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 922.00 | 270 922.00 | | 270 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 796.00 | 126 796.00 | | 126 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 667.00 | 125 880.00 | 63 786.00 | 189 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 642.00 | 314 642.00 | | 314 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 453.00 | 361 238.00 | 18 215.00 | 379 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 209.00 | 532 423.00 | 63 786.00 | 596 209.00 |