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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 940.00 | 38 811.00 | 129.00 | 38 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 478.00 | 8 418.00 | 61.00 | 8 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 693.00 | 50 228.00 | 465.00 | 50 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 335.00 | 420.00 | 91 915.00 | 92 335.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 312.00 | 420.00 | 217 893.00 | 218 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 005.00 | 50 648.00 | 218 358.00 | 269 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 73 840.00 | 61 656.00 | | 73 840.00 |
DH Report à nouveau | | -2 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275.00 | 14 652.00 | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 89 655.00 | 86 380.00 | | 89 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 928.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291.00 | 1 038.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 745.00 | 51 993.00 | | 85 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 505.00 | 36 129.00 | | 39 505.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 4 364.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 703.00 | 94 451.00 | | 128 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 358.00 | 180 831.00 | | 218 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 703.00 | 88 578.00 | | 128 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 801.00 | | 507 801.00 | 507 801.00 |
FG Production vendue services | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 800.00 | | 530 800.00 | 530 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 835.00 | 556 475.00 | | 532 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 560.00 | 541 823.00 | | 529 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275.00 | 14 652.00 | | 3 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 250.00 | 10 987.00 | | 9 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 572.00 | | 121.00 | 50 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | | 121.00 | 49 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 460.00 | 768.00 | | 49 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 971.00 | 768.00 | | 48 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | | 76.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | | 76.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | | 76.00 | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VP Divers | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 278.00 | 121 188.00 | 90.00 | 121 278.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 411.00 | 127 411.00 | | 127 411.00 |