| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 834.00 | 25 457.00 | 46 376.00 | 71 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 834.00 | 25 457.00 | 46 376.00 | 71 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 305.00 | 17 370.00 | 17 935.00 | 35 305.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 414.00 | 17 370.00 | 68 044.00 | 85 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 248.00 | 42 827.00 | 114 421.00 | 157 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DL TOTAL (I) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 348.00 | | 6 445.00 | 67 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 71 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 71 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 348.00 | | 6 445.00 | 67 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283.00 | 21 133.00 | 1 959.00 | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 21 133.00 | 1 959.00 | 6 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UX Autres créances clients | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VI Groupe et associés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 315.00 | 44 020.00 | | 75 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 723.00 | | | 55 723.00 |