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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 130.00 | 419.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 549.00 | 130.00 | 419.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 374 493.00 | | 374 493.00 | 374 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 605.00 | | 392 605.00 | 392 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 154.00 | 130.00 | 393 024.00 | 393 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
DL TOTAL (I) | 230 874.00 | | | 230 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 024.00 | | | 393 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502 546.00 | | | 502 546.00 |
ST Autres comptes | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 874.00 | | | 544 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |