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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
AP Constructions | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 530.00 | 40 272.00 | 60 258.00 | 100 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 890.00 | 74 095.00 | 3 795.00 | 77 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 661.00 | 127 214.00 | 100 447.00 | 227 661.00 |
BT Marchandises | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 478.00 | 127 214.00 | 202 263.00 | 329 478.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 32 917.00 | 31 910.00 | | 32 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 1 007.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 72 241.00 | 71 417.00 | | 72 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 220.00 | 71 166.00 | | 46 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 460.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 333.00 | 38 482.00 | | 31 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 465.00 | 37 454.00 | | 52 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 022.00 | 147 565.00 | | 130 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 263.00 | 218 982.00 | | 202 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 058.00 | 108 760.00 | | 106 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
FG Production vendue services | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 433.00 | | 290 433.00 | 290 433.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 277.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | 105.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 3 382.00 | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 1 331.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 553.00 | 11 332.00 | | 10 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 863.00 | 12 664.00 | | 12 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 966.00 | -9 282.00 | | -10 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 133.00 | 290 086.00 | | 293 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 309.00 | 289 079.00 | | 292 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | 1 007.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 076.00 | | 35 000.00 | 237 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 414.00 | 227 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | 35 502.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 797.00 | 191 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 066.00 | | 35 000.00 | 194 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 417.00 | 36 657.00 | 33 860.00 | 124 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 417.00 | 36 657.00 | 27 860.00 | 118 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 141.00 | 22 177.00 | 23 964.00 | 46 141.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 022.00 | 106 058.00 | 23 964.00 | 130 022.00 |