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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 375.00 | 93.00 | 468.00 |
AN Terrains | 185 150.00 | 75 869.00 | 109 281.00 | 185 150.00 |
AP Constructions | 42 548.00 | 14 202.00 | 28 346.00 | 42 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 019.00 | 69 085.00 | 41 934.00 | 111 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 308.00 | 288 851.00 | 379 457.00 | 668 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 303.00 | 457 382.00 | 560 921.00 | 1 018 303.00 |
BT Marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 248 343.00 | | 248 343.00 | 248 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 986.00 | | 268 986.00 | 268 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 289.00 | 457 382.00 | 829 907.00 | 1 287 289.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 557 052.00 | 524 585.00 | | 557 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 030.00 | 82 467.00 | | 101 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 812.00 | 24 295.00 | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 689 694.00 | 640 147.00 | | 689 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 513.00 | 128 425.00 | | 116 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 1 664.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 443.00 | 6 479.00 | | 13 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 2 326.00 | | 1 559.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 213.00 | 152 156.00 | | 140 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 907.00 | 792 303.00 | | 829 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 674.00 | 62 788.00 | | 65 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 881.00 | | 57 817.00 | 962 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 1 018 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 1 007 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 263.00 | | 205.00 | 10 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 808.00 | | 57 612.00 | 951 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 388.00 | 68 093.00 | 1 098.00 | 390 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 612.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 624.00 | 67 481.00 | 1 098.00 | 381 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 541.00 | 41 002.00 | 74 539.00 | 115 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VP Divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 213.00 | 65 674.00 | 74 539.00 | 140 213.00 |