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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578.00 | 7 042.00 | 8 536.00 | 15 578.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 590.00 | 35 261.00 | 33 329.00 | 68 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 168.00 | 42 303.00 | 1 009 865.00 | 1 052 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 917.00 | 951 916.00 | 364 001.00 | 1 315 917.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 152 782.00 | | 152 782.00 | 152 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 455.00 | 951 916.00 | 540 538.00 | 1 492 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 622.00 | 994 219.00 | 1 550 403.00 | 2 544 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 122 611.00 | | | 1 122 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 596.00 | 592 216.00 | | 502 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 635.00 | 160 380.00 | | 176 635.00 |
DL TOTAL (I) | 734 230.00 | 807 596.00 | | 734 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 750.00 | 6 761.00 | | 40 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 112.00 | 10 121.00 | | 44 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 095.00 | 93 067.00 | | 94 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 876.00 | 290 906.00 | | 287 876.00 |
EA Autres dettes | 29 780.00 | 5 399.00 | | 29 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 350.00 | 287 760.00 | | 319 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 173.00 | 694 224.00 | | 816 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 403.00 | 1 501 819.00 | | 1 550 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 548.00 | 693 508.00 | | 783 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 679.00 | | 44 337.00 | 1 039 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 849.00 | 1 052 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 756.00 | 965 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 092.00 | 68 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 022.00 | | 9 312.00 | 962 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 657.00 | | 35 025.00 | 59 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 829.00 | 3 323.00 | 31 849.00 | 70 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 022.00 | 776.00 | 5 756.00 | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 807.00 | 2 547.00 | 26 092.00 | 58 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936 698.00 | 44 095.00 | 28 877.00 | 936 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 698.00 | 44 095.00 | 28 877.00 | 936 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 698.00 | 44 095.00 | 28 877.00 | 936 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 095.00 | 28 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 350.00 | 319 350.00 | | 319 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 044.00 | 175 044.00 | | 175 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140 873.00 | 1 140 873.00 | | 1 140 873.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 562.00 | 8 147.00 | 32 415.00 | 40 562.00 |
VI Groupe et associés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 672.00 | 1 339 672.00 | 18 000.00 | 1 357 672.00 |
VW T.V.A. | 221 754.00 | 221 754.00 | | 221 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 963.00 | 783 548.00 | 32 415.00 | 815 963.00 |