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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 608.00 | 24 057.00 | 3 551.00 | 27 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 614.00 | 24 281.00 | 8 333.00 | 32 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 282.00 | 48 338.00 | 59 944.00 | 108 282.00 |
BT Marchandises | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 100.00 | 1 741.00 | 29 359.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 113.00 | 1 741.00 | 104 372.00 | 106 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 395.00 | 50 079.00 | 164 316.00 | 214 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DH Report à nouveau | -84 229.00 | -106 771.00 | | -84 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | 22 541.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | -66 280.00 | -73 805.00 | | -66 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 632.00 | 33 431.00 | | 17 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 402.00 | 92 940.00 | | 107 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 419.00 | 52 647.00 | | 30 419.00 |
EA Autres dettes | 74 861.00 | 63 537.00 | | 74 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 596.00 | 242 837.00 | | 230 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 316.00 | 169 031.00 | | 164 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
FG Production vendue services | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 660.00 | | 252 660.00 | 252 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 6 191.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 5 051.00 | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 7 522.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -1 331.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 795.00 | 358 916.00 | | 261 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 269.00 | 336 375.00 | | 254 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525.00 | 22 541.00 | | 7 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 586.00 | | 3 600.00 | 112 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 904.00 | 108 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 904.00 | 60 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 526.00 | | 3 600.00 | 64 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 703.00 | 3 539.00 | 7 904.00 | 52 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 703.00 | 3 539.00 | 7 904.00 | 52 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 872.00 | | 7 131.00 | 8 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 872.00 | | 7 131.00 | 8 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 872.00 | | 7 131.00 | 8 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 580.00 | 9 410.00 | 8 170.00 | 17 580.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 597.00 | 222 427.00 | 8 170.00 | 230 597.00 |