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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 872.00 | 222 061.00 | 137 811.00 | 359 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 839.00 | 222 061.00 | 171 778.00 | 393 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BZ Autres créances | 701 220.00 | | 701 220.00 | 701 220.00 |
CF Disponibilités | 182 772.00 | | 182 772.00 | 182 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 507.00 | | 999 507.00 | 999 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 345.00 | 222 061.00 | 1 171 285.00 | 1 393 345.00 |
CU Autres participations | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 785 000.00 | 623 875.00 | | 785 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 799.00 | 161 124.00 | | 189 799.00 |
DL TOTAL (I) | 991 409.00 | 801 610.00 | | 991 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 066.00 | 1 151.00 | | 28 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 632.00 | 59 324.00 | | 56 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 980.00 | 32 341.00 | | 31 980.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 100.00 | 83 800.00 | | 63 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 876.00 | 176 665.00 | | 179 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 285.00 | 978 275.00 | | 1 171 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 585.00 | 67 824.00 | 276 349.00 | 430 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 585.00 | 67 824.00 | 276 349.00 | 430 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 735.00 | 816 735.00 | | 816 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 735.00 | 816 735.00 | | 816 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 876.00 | 179 876.00 | | 179 876.00 |