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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 1 738.00 | 2 951.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 613.00 | 49 999.00 | 14 614.00 | 64 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 306.00 | 455 793.00 | 29 513.00 | 485 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 773.00 | 611 833.00 | 2 541 940.00 | 3 153 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
BZ Autres créances | 925 772.00 | | 925 772.00 | 925 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 500.00 | | 801 500.00 | 801 500.00 |
CF Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 357.00 | | 1 904 357.00 | 1 904 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 130.00 | 611 833.00 | 4 446 297.00 | 5 058 130.00 |
CU Autres participations | 2 490 790.00 | 104 303.00 | 2 386 487.00 | 2 490 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 500.00 | | | 1 697 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
DG Autres réserves | 1 625 162.00 | | | 1 625 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
DK Provisions réglementées | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 073.00 | | | 3 671 073.00 |
DP Provisions pour risques | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 364.00 | | | 563 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 272.00 | | | 768 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 297.00 | | | 4 446 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 272.00 | | | 768 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 446.00 | | 1 330 446.00 | 1 330 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 446.00 | | 1 330 446.00 | 1 330 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 971.00 | | | 1 594 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 640.00 | | | 1 429 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 529 632.00 | | | 529 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 135.00 | | 12 638.00 | 3 141 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | 565.00 | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 539.00 | | 2 073.00 | 62 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 471.00 | | 10 000.00 | 3 074 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 394.00 | 13 343.00 | | 38 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 438.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 094.00 | 11 905.00 | | 38 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 975.00 | 3 020.00 | 665.00 | 8 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 021.00 | | 11 069.00 | 18 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 982.00 | 3 487.00 | 3 487.00 | 1 321 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 978.00 | 6 507.00 | 15 220.00 | 1 348 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 487.00 | 3 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 306.00 | 485 306.00 | | 485 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
UX Autres créances clients | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
VB T. V. A. | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VC Groupe et associés | 806 757.00 | | | 806 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 563 364.00 | 563 364.00 | | 563 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 566.00 | 1 693 566.00 | | 1 693 566.00 |
VW T.V.A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 272.00 | 768 272.00 | | 768 272.00 |