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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 328.00 | 29 091.00 | 13 237.00 | 42 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 574.00 | 35 124.00 | 137 450.00 | 172 574.00 |
BT Marchandises | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 192.00 | 35 124.00 | 188 068.00 | 223 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
DH Report à nouveau | -47 673.00 | -49 462.00 | | -47 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | 1 788.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 8 259.00 | 8 228.00 | | 8 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 947.00 | 123 797.00 | | 97 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 569.00 | 28 568.00 | | 30 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 294.00 | 39 302.00 | | 51 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 810.00 | 191 667.00 | | 179 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 068.00 | 199 895.00 | | 188 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 810.00 | 191 667.00 | | 179 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 984.00 | 59 949.00 | 129 933.00 | 69 984.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 057.00 | 59 949.00 | 130 006.00 | 70 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 340.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 200.00 | 30 400.00 | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 30 400.00 | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 200.00 | 29 988.00 | | 28 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 605.00 | 180 084.00 | | 158 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 574.00 | 178 296.00 | | 158 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | 1 788.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 405.00 | | 344.00 | 172 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 17 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 172 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 329.00 | | 344.00 | 17 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 103.00 | 3 020.00 | | 32 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 103.00 | 3 020.00 | | 32 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
UX Autres créances clients | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | -213.00 | | | -213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 724.00 | 16 226.00 | 17 498.00 | 33 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 810.00 | 179 810.00 | | 179 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 536.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 754.00 | 4 566.00 | | 5 754.00 |
ST Autres comptes | 8 721.00 | 8 271.00 | | 8 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 369.00 | 40 142.00 | | 43 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 2 020.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | 2 556.00 | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 713.00 | 12 652.00 | | 13 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 042.00 | 2 365.00 | | 7 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 844.00 | 52 979.00 | | 57 844.00 |