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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 146 224.00 | 11 786.00 | 134 438.00 | 146 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 805.00 | 690 878.00 | 494 927.00 | 1 185 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 195.00 | 199 308.00 | 312 887.00 | 512 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 114.00 | 904 311.00 | 1 654 803.00 | 2 559 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BT Marchandises | 751 666.00 | 11 682.00 | 739 984.00 | 751 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 897.00 | 845.00 | 71 052.00 | 71 897.00 |
BZ Autres créances | 232 550.00 | | 232 550.00 | 232 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 590 734.00 | | 590 734.00 | 590 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 101.00 | 12 527.00 | 1 744 574.00 | 1 757 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 216.00 | 916 838.00 | 3 399 378.00 | 4 316 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 482.00 | 54 851.00 | | 107 482.00 |
DG Autres réserves | 626 225.00 | 615 699.00 | | 626 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 082.00 | 263 157.00 | | 355 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 790.00 | 977 707.00 | | 1 132 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 405.00 | 371 473.00 | | 978 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 674.00 | 274 879.00 | | 157 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 122.00 | 960 485.00 | | 731 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 886.00 | 332 749.00 | | 377 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 464.00 | 123 020.00 | | 18 464.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 1 006.00 | | 2 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 588.00 | 2 063 613.00 | | 2 266 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 378.00 | 3 041 320.00 | | 3 399 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 806.00 | | | 2 395 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 599.00 | | | 1 681 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 868.00 | | | 161 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 935.00 | 145 701.00 | 482 324.00 | 1 240 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 596.00 | 145 701.00 | 482 324.00 | 1 238 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 108.00 | 144 108.00 | | 144 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 202.00 | 132 736.00 | 454 091.00 | 977 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 757.00 | 396 206.00 | 10 551.00 | 406 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 588.00 | 1 422 122.00 | 454 091.00 | 2 266 588.00 |