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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 763 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 99 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 475 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 323 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 899 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 662 533.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 762 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 548.00 | 460 548.00 | | 460 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 581 161.00 | 602 544.00 | | 581 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 248.00 | 78 618.00 | | 145 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 529.00 | 1 153 281.00 | | 1 198 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 435.00 | 449 760.00 | | 223 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 097.00 | 88 252.00 | | 135 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 418.00 | 26 038.00 | | 39 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 533.00 | 92 493.00 | | 63 533.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 004.00 | 659 062.00 | | 464 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 533.00 | 1 812 343.00 | | 1 662 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 10 821.00 | | 18 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 800.00 | 633 547.00 | | 711 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 552.00 | 554 930.00 | | 566 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 248.00 | 78 618.00 | | 145 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 157.00 | | 1 250.00 | 775 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | 1 150.00 | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 062.00 | | 100.00 | 762 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 687.00 | 2 272.00 | 12 959.00 | 10 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 482.00 | 6 642.00 | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | 1 790.00 | 6 317.00 | 4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 435.00 | 176 644.00 | 46 791.00 | 223 435.00 |
VI Groupe et associés | 135 097.00 | 135 097.00 | | 135 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 645.00 | 473 645.00 | | 473 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 232.00 | 575 232.00 | | 575 232.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 004.00 | 417 213.00 | 46 791.00 | 464 004.00 |