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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 841.00 | 18 863.00 | 39 978.00 | 58 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 006.00 | 18 863.00 | 41 143.00 | 60 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
BZ Autres créances | 107 876.00 | | 107 876.00 | 107 876.00 |
CF Disponibilités | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 772.00 | | 285 772.00 | 285 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 779.00 | 18 863.00 | 326 916.00 | 345 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
DH Report à nouveau | -7 071.00 | 15.00 | | -7 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | -7 086.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 105 943.00 | 100 228.00 | | 105 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 422.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 670.00 | 732.00 | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 222.00 | 138 084.00 | | 92 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | 25 159.00 | | 18 328.00 |
EA Autres dettes | 90 511.00 | 165 615.00 | | 90 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 973.00 | 330 013.00 | | 220 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 916.00 | 430 242.00 | | 326 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 973.00 | 330 013.00 | | 220 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 635.00 | | 3 428.00 | 57 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 60 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 58 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 470.00 | | 3 428.00 | 56 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 148 432.00 | | | 148 432.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 473.00 | 256 308.00 | 1 165.00 | 257 473.00 |
VW T.V.A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 973.00 | 220 973.00 | | 220 973.00 |