| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 696.00 | 10 207.00 | 2 488.00 | 12 696.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 82 592.00 | 79 446.00 | 3 145.00 | 82 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 969.00 | 33 758.00 | 14 210.00 | 47 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 537.00 | 395 268.00 | 980 268.00 | 1 375 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 915.00 | 518 680.00 | 1 057 234.00 | 1 575 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 330.00 | 508.00 | 49 822.00 | 50 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 664.00 | 1 582.00 | 830 081.00 | 831 664.00 |
BZ Autres créances | 319 796.00 | | 319 796.00 | 319 796.00 |
CF Disponibilités | 225 324.00 | | 225 324.00 | 225 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 895.00 | 2 090.00 | 1 438 804.00 | 1 440 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 810.00 | 520 771.00 | 2 496 039.00 | 3 016 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 305 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DH Report à nouveau | -445 551.00 | -270 318.00 | | -445 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 686.00 | -175 233.00 | | -178 686.00 |
DK Provisions réglementées | 54 052.00 | 13 315.00 | | 54 052.00 |
DL TOTAL (I) | 90 026.00 | -72 024.00 | | 90 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 927.00 | 935 423.00 | | 769 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 518.00 | 255.00 | | 189 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 069.00 | 1 183 704.00 | | 1 020 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 740.00 | 380 379.00 | | 422 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 5 518.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 4 492.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 012.00 | 2 509 775.00 | | 2 406 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 039.00 | 2 437 750.00 | | 2 496 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 729.00 | 1 810 071.00 | | 1 888 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 563 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 563 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 978.00 | 93 917.00 | | 23 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 63 400.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 395.00 | 157 318.00 | | 24 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 848.00 | 1 214.00 | | 18 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 105 964.00 | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 737.00 | 11 847.00 | | 40 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 928.00 | 119 027.00 | | 59 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 533.00 | 38 291.00 | | -35 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 691.00 | | | -13 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 170.00 | 4 562 181.00 | | 4 775 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 857.00 | 4 737 414.00 | | 4 953 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 686.00 | -175 233.00 | | -178 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 838.00 | | 192 914.00 | 1 405 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 837.00 | 1 575 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 837.00 | 1 506 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | 560.00 | 62 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 581.00 | | 192 354.00 | 1 336 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 465.00 | 206 710.00 | 22 494.00 | 334 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 4 205.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 462.00 | 202 505.00 | 22 494.00 | 328 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 069.00 | 1 020 069.00 | | 1 020 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 829 765.00 | 829 765.00 | | 829 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 158 861.00 | 158 861.00 | | 158 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 927.00 | 252 644.00 | 517 282.00 | 769 927.00 |
VI Groupe et associés | 189 518.00 | 189 518.00 | | 189 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 377.00 | | | 248 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 039.00 | 1 165 239.00 | 6 800.00 | 1 172 039.00 |
VW T.V.A. | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 012.00 | 1 888 729.00 | 517 282.00 | 2 406 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |