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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 222 383.00 | | 1 222 383.00 | 1 222 383.00 |
CF Disponibilités | 607 075.00 | | 607 075.00 | 607 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 458.00 | | 1 829 458.00 | 1 829 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 458.00 | | 1 829 458.00 | 1 829 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
DH Report à nouveau | 285 145.00 | 184 322.00 | | 285 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 069.00 | 100 823.00 | | 887 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 291.00 | 329 222.00 | | 1 216 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 605.00 | 146 469.00 | | 590 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 16 845.00 | | 22 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 734.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 167.00 | 932 030.00 | | 613 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 458.00 | 1 261 252.00 | | 1 829 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 167.00 | 250 218.00 | | 613 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 476.00 | | | 1 700 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 001.00 | | | 316 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 001.00 | | | 316 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384 476.00 | | | 1 384 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 136.00 | 52 264.00 | | 444 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 334.00 | 272 655.00 | | 1 804 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 266.00 | 171 832.00 | | 917 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 069.00 | 100 823.00 | | 887 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 758.00 | 8 241.00 | 533 999.00 | 525 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 758.00 | 8 241.00 | 533 999.00 | 525 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 639.00 | | | 1 219 639.00 |
VI Groupe et associés | 590 605.00 | 590 605.00 | | 590 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 812.00 | | | 681 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 383.00 | 1 222 383.00 | | 1 222 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 167.00 | 613 167.00 | | 613 167.00 |