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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 480.00 | 21 076.00 | 404.00 | 21 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 512.00 | 22 158.00 | 107 354.00 | 129 512.00 |
BT Marchandises | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 987.00 | | 1 630 987.00 | 1 630 987.00 |
BZ Autres créances | 1 144 641.00 | | 1 144 641.00 | 1 144 641.00 |
CF Disponibilités | 175 415.00 | | 175 415.00 | 175 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 691.00 | | 2 968 691.00 | 2 968 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 203.00 | 22 158.00 | 3 076 045.00 | 3 098 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 129 146.00 | 1 005 024.00 | | 1 129 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 872.00 | 124 122.00 | | -139 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 574.00 | 1 154 446.00 | | 1 014 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 220.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 277.00 | 921 495.00 | | 758 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 122.00 | 428 335.00 | | 488 122.00 |
EA Autres dettes | 814 560.00 | 659 968.00 | | 814 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 061 472.00 | 2 030 050.00 | | 2 061 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 045.00 | 3 184 496.00 | | 3 076 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 472.00 | 2 030 050.00 | | 2 061 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 303.00 | | 56 482.00 | 102 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 394.00 | 106 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 273.00 | 129 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 22 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 863.00 | | 56 482.00 | 78 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | 536.00 | 879.00 | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 536.00 | 879.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 277.00 | 758 277.00 | | 758 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 560.00 | 814 560.00 | | 814 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 987.00 | 1 630 987.00 | | 1 630 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 221 756.00 | 221 756.00 | | 221 756.00 |
VC Groupe et associés | 669 308.00 | 669 308.00 | | 669 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VP Divers | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 795.00 | 219 795.00 | | 219 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 006.00 | 2 873 006.00 | | 2 873 006.00 |
VW T.V.A. | 270 534.00 | 270 534.00 | | 270 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 472.00 | 2 061 472.00 | | 2 061 472.00 |